Responsable Middle Office - Private Equity (H/F)
En tant que responsable du Middle-Office, vos responsabilités seront les suivantes :
- Management d’un collaborateur en CDI et d’un alternant
- Suivi quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprochements bancaires
- Mise en œuvre et suivi des appels de fonds Mise en œuvre et suivi des distributions
- Coordination de la préparation des valorisations et rapports semestriels en lien avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l’équipe de gestion
- Préparation des comptes-rendus d’évaluation
- Calcul et facturation des commissions de gestion facturés aux fonds
- Calcul des droits d’entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues par la société de gestion (notre client) aux distributeurs
- Gestion et validation des souscriptions personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue du caractère approprié)
- Participation à la structuration et à l’implémentation digitale des nouveaux FIA commercialisés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en lien avec l’équipe de gestion, la responsable structuration et l’équipe digitale
- Suggestions d’évolution et d’amélioration de la plateforme digitale PE Tech utilisée par la société de gestion
- Vérification des communications et informations envoyées aux souscripteurs
- Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participations aux reportings règlementaires
- Formation initiale Bac+5 / école de commerce ou d’ingénieur
- Expérience préalable de 3/5 ans de Middle-Office au sein d’une société de gestion de private equity ; ou expérience de fund management ou fund administration acquise au sein d’un dépositaire ; ou expérience de fund accounting au sein d’un valorisateur de fonds de private equity
Qualités recherchées :
- Excellente capacité d’organisation
- Rigueur
- Excellente maîtrise de la suite office
- Curiosité intellectuelle Rigueur, prise d’initiatives et démarche d’amélioration continue des processus
- Capacité de travail en équipe, enthousiasme
Profil idéal
Responsabilités principales
Si cette offre vous intéresse et que vous correspondez au profil,
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Notre client est une société de gestion de private equity qui permet aux investisseurs privés d’accéder aux fonds de private equity institutionnels à travers une plateforme digitale.
Notre client est une société jeune, entrepreneuriale, en fort développement gérant près de 200M€ d’actifs.
Dans le cadre de sa forte croissance, elle recherche un Responsable Middle Office - Private Equity (H/F)
